股票代碼：688011
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
哈爾濱新光光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 于 2022 年 1 月 4 日 召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了 《關(guān)于 使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》， 同意公司(含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司) 在保證不影響自有資金安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下， 使用最高不超過(guò)人民 幣 15,000 萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理， 用于購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)可控、 安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品， 包 括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等， 使用期 限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資 金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決 策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
一、 本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
(一) 投資目的
為了提高公司資金使用效率， 增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益， 為公司及股東獲取更 多回報(bào)， 在確保不影響自有資金安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下， 公司擬使用
閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
(二) 資金來(lái)源
本次擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司閑置的自有資金，不影響公司正常 經(jīng)營(yíng)。
(三) 投資額度及期限
根據(jù)公司 (含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司) 當(dāng)前的資金使用狀況， 擬使用不超 過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元(含本數(shù))閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公 司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可 循環(huán)滾動(dòng)使用。
(四) 投資品種
公司將在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下， 使用閑置自有資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)可控、安全 性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品， 包括
但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等。
(五) 實(shí)施方式
公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決策權(quán)及簽署相
關(guān)法律文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(六) 信息披露
公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市 規(guī)則》 等相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、 對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司 (含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司) 本次擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符 合國(guó)家法律法規(guī)并在確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下進(jìn)行， 不會(huì)影 響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)， 亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。同時(shí)， 對(duì)閑置 的自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理， 能獲得一定的投資收益， 有利于進(jìn)一步提升公司 整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。
三、 投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
為控制風(fēng)險(xiǎn)， 公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)， 將盡量選擇風(fēng)險(xiǎn)可控、安全性高、流動(dòng) 性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品， 總體風(fēng)險(xiǎn)可控， 但 金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大， 公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適 量的介入， 但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響， 存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及 受發(fā)行主體等原因可能導(dǎo)致的本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則， 嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、規(guī)模 大、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。
2、公司財(cái)務(wù)部將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可 能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司財(cái)務(wù)部門必須建立現(xiàn)金管理臺(tái)賬， 建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好 資金使用的賬務(wù)核算工作。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘 請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、 公司履行的審議程序
2022 年 1 月 4 日，公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二 次會(huì)議， 審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》， 同意公司 (含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司) 在保證不影響自有資金安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的 前提下， 使用最高不超過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元(含本數(shù)) 的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn) 金管理， 使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限 范圍內(nèi)， 資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確 的同意意見(jiàn)。
五、 專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一) 獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為： 在確保公司正常經(jīng)營(yíng)所需資金及資金安全的前提下， 公司(含 合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司) 擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理， 用于購(gòu)買投資風(fēng)險(xiǎn)
可控、安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn) 品， 有利于提高公司閑置自有資金利用率， 獲得一定的投資收益， 為公司及股東 獲取更多回報(bào)。本次擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了必要的審議程序， 符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利 益的情形。
綜上， 獨(dú)立董事一致同意公司使用閑置自有資金不超過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元 (含本數(shù))進(jìn)行現(xiàn)金管理。
(二) 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司(含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司)擬使用額度不超過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元(含本數(shù)) 閑置自有資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)可控、安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng) 資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品， 有利于提高資金使用效率， 增加公司資金 收益， 為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。該事項(xiàng)不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)所需 及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利益的 情形。
綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過(guò) 15,000 萬(wàn)元(包含本數(shù))的閑置 自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在授權(quán)額度內(nèi)， 資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
六、 備查文件
1、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);
2、第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議;
3、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告。
哈爾濱新光光電科技股份有限公司董事會(huì)
2022 年 1 月 5 日
